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Label TEEC pour le fonds de dettes infrastructure d’Ostrum AM

01.04.2019

Le 18 décembre dernier, le fonds Essential Infra Debt Fund géré par Ostrum Asset Management a obtenu le label Transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC) à l’issue d’un audit de EY1. L’obtention de ce label récompense la stratégie du fonds et l’intégration systématique par Ostrum AM des critères extra-financiers dans son process d’investissement.

Convaincu que la dette infrastructure a un rôle de premier plan à jouer dans le cadre de la transition énergétique et écologique, Ostrum AM a développé pour ses clients une stratégie en financements d’infrastructures dans les secteurs de l’énergie renouvelable, du traitement des déchets et des eaux, de la mobilité verte et des bâtiments publics énergétiquement performants.

Ostrum AM a ainsi lancé fin 2018 le fonds d'investissement alternatif réservé (RAIF)2, de droit luxembourgeois, dénommé « Ostrum Debt SCS RAIF » et dont Essential Infra Debt Fund constitue l’un des compartiments. La levée se poursuit en 2019. Ce fonds de dettes « senior secured »3 offre une stratégie buy-and-hold4 à long terme, axée sur la transition énergétique principalement en Europe continentale.

Forte du succès de la COP 21, la France a créé le label Transition énergétique et écologique pour le climat (TEEC) pour garantir que des fonds d’investissement contribuent au financement de la transition énergétique et écologique. Attribué sur le fondement d’un cahier des charges exigeant, il constitue un repère de référence pour les investisseurs souhaitant participer au financement de l’économie verte

La stratégie de dettes infrastructure d’Ostrum AM s’inscrit exactement dans la politique RSE de l’entreprise distinguée depuis plusieurs années par d’excellentes notations des UN PRI5 dont elle est signataire depuis 2008. Ostrum AM compense en outre à 100 % ses émissions de carbone. L’obtention du label TEEC par le fonds Essential Infra Debt Fund représente ainsi un jalon fondamental de cette orientation dont il confirme le bien-fondé.

« Nous avons décidé de lancer un fonds ayant un impact positif sur la transition énergétique et écologique. L’obtention du label TEEC valide notre stratégie et assure également aux investisseurs une transparence sur le portefeuille et son impact. Nous sommes donc ravis de pouvoir offrir ce produit à nos clients qui souhaitent participer activement à la transition énergétique et écologique », indique Céline Tercier, Responsable de la dette infrastructure chez Ostrum AM.

1 Ernst & Young Global Limited.
2 Un RAIF est un fonds d’investissement alternatif (FIA) ne nécessitant aucun agrément de la CSSF avant son lancement mais devant être géré par une société de gestion agréée.
3 La dette senior secured est une dette garantie par des sûretés spécifiques et dont le remboursement est effectué prioritairement par rapport aux autres dettes, dites dettes subordonnées.
4 Le « buy and hold » désigne une stratégie d’investissement dans laquelle un investisseur achète des prêts et/ou des titres de créances et les garde en portefeuille jusqu’à leur maturité finale.
5 Avec une note A+ en termes de stratégie et de gouvernance et des scores majoritairement de A+ sur l’ensemble de ses gestions, Ostrum obtient des résultats supérieurs aux scores médians de l’ensemble de ses pairs. À l’issue d’un exercice de reporting détaillé, les PRI attribuent une notation, établie sur une échelle à 6 niveaux, pour chaque module applicable. Le score médian du peer group est également communiqué pour permettre une mise en perspective des résultats sur une base relative. L’échelle de notation se présente de A+ à E ; A+ étant la notation le plus élevée et E étant la plus basse. Le Module « Strategy and Governance » est applicable à tous les signataires ; les autres modules sont applicables dès lors qu’ils couvrent une catégorie supérieure ou égale à 10 % des encours.
 

Le RAIF Essential Infra Debt Fund, exclusivement réservé aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF, présente un certain nombre de risques, dont les risques de perte en capital, risques de performance des actifs (plus particulièrement risque de construction et sur les revenus tirés de l’actif), illiquidité de l’actif, risque de contrepartie, macroéconomique, modifications du cadre légal, réglementaire et fiscal, et les risques associés au déploiement du fonds. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à l’Information Memorandum.


Ostrum Asset Management – Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018 – Société anonyme au capital de 27 772 359 euros – 525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753 – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris – www.ostrum.com
 

En savoir plus sur Essential Infra Debt Fund (en anglais)

En savoir plus sur le Label TEEC

Le 3 avril 2018, Natixis Asset Management est devenue Ostrum Asset Management.