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Ecureuil Harmonie récompensé aux Grands Prix de la Gestion d’actifs

15.12.2017

Le 22 novembre 2017, le fonds Ecureuil Harmonie, distribué dans le réseau Caisse d’Epargne par la plateforme de distribution de Natixis Investment Managers a reçu, dans le cadre des Grands Prix de la Gestion d’Actifs de l’AGEFI le
2nd Prix de la catégorie « Diversifiés européens ».

Les Grands Prix de la Gestion d’Actifs sont attribués sur la base d’une méthode de notation de SIX Financial Information pour 15 catégories (10 prix actions, 3 prix obligataires, 2 prix diversifiés). Ce classement est le premier à intégrer une mesure des alphas1, de la persistance et du potentiel de perte extrême des OPC.

Ecureuil Harmonie est un FIA2 de droit français, géré par Natixis Asset Management et distribué dans le réseau des Caisses d’Epargne. Son objectif de gestion est de surperformer, sur une durée de placement minimum de 8 ans, son indicateur de référence3.

Le fonds est géré de manière à mettre en œuvre une approche active et de conviction en investissant sur des thématiques jugées porteuses en période économique favorable et en visant à s’adapter aux configurations de marché pour chercher à réduire le risque dans les périodes qui le sont moins. Les récentes positions prises sur les mid & small caps4 ou encore le secteur financier ont contribué à la génération d’alpha en 2017.

« Ce prix récompense la qualité du processus de gestion mis en place et des thématiques sélectionnées, ainsi que la capacité du fonds à amortir les phases négatives du marché », nous dit Cyril Slama, gérant d’Ecureuil Harmonie.

Au 31/10/2017, le fonds affichait une performance de 9,25 % depuis le début de l’année, de 12,65 % sur 1 ans, de 24,32 % sur 3 ans et de 44,54 % sur 5 ans (contre 7,87 %, 12,32 %, 21,46 % et 44,85 % respectivement pour son indicateur).
Avec une volatilité annualisée moyenne de 7,7 % depuis l’origine, le fonds a donc offert un ratio de Sharpe5 de 0,9.

En savoir plus sur Ecureuil Harmonie

1 L'alpha mesure sur la surperformance d'un portefeuille, d'une action ou d'un titre par rapport à sa performance théorique telle que donnée par le Modèle d’Évaluation des Actifs Financiers. C'est une mesure de la capacité d'un gestionnaire à créer de la valeur pour ses clients en étant capable de détecter les titres ou les actions qui rapportent plus qu'elles ne devraient compte tenu de leur risque, et ce pour une période donnée.
2 Les FIA (fonds d'investissement alternatifs) sont des organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d'au moins deux investisseurs en vue de les investir avec une politique définie.
3 L’indicateur de référence du fonds est un indice composite composé à 50 % de l'indice CAC 40 (indice représentatif des 40 plus grandes capitalisations françaises, calculé dividendes nets réinvestis) et à 50 % de l'indice EuroMTS 3-5 ans (indice représentatif de la performance des obligations d'État de la zone euro d'une maturité comprise entre 3 et 5 ans).
4 Entreprises à petites ou moyennes capitalisations.
5 Le ratio de Sharpe permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque pris.

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Ecureuil Harmonie est un FIA de droit français agréé par l’AMF dans la classification « Diversifiés » et géré par Natixis Asset Management. Ecureuil Harmonie est notamment exposé au risque de perte en capital, au risque lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières, au risque de gestion discrétionnaire, au risque action, au risque de change, au risque de taux, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de contrepartie.

Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces Fonds sont mentionnés dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement les Document d’Informations Clés pour l’Investisseur. Ils sont disponibles sur demande auprès de Natixis Asset Management ou sur le site www.nam.natixis.com.

Natixis Asset Management - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 90-009 – Société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros – RCS Paris 329 450 738 dont le siège social est 21, quai d’Austerlitz, 75013 Paris.

Le 3 avril 2018, Natixis Asset Management est devenue Ostrum Asset Management.