Alternatives

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à devoir placer leurs avoirs à long terme sur des actifs peu risqués, mais ils sont confrontés à des taux très faibles sur les marchés obligataires. L’investissement sur des stratégies alternatives, et plus particulièrement en dettes privées, peut constituer une réponse pertinente à leurs besoins.

Notre équipe est composée de 17 experts qui, affichent plus de 20 années d’expérience en moyenne. Issus majoritairement du monde bancaire, ils ont une maîtrise pointue de toute la chaîne de valeur : de la sélection des actifs à l’origination des transactions, jusqu’à la gestion des portefeuilles.  

 

DETTE PRIVÉE ACTIFS RÉELS

  • Source de diversification :  ces actifs sont peu soumis aux fluctuations des marchés financiers et nantis par des actifs opérationnels
  • Rendement ajusté du risque de qualité : le traitement en ratio de solvabilité est favorable pour les compagnies d’assurance comme pour les fonds de pension
  • Cash-flows réguliers :  les rendements sont versés, sur la durée de vie du placement, sous forme de capital et d’intérêts

 

DETTE PRIVÉE D'ENTREPRISE

  • Univers d’investissement très diversifiant : les entreprises emprunteuses sont peu présentes sur le marché obligataire « public » et sont issues d’une très large palette de secteurs
  • Rémunération attractive :  les rendements sont quasi-insensibles au risque de taux (Euribor + 350 pb à + 450 pb) sur une durée de vie moyenne proche de 5 ans pour les             « Senior secured loans »
  • Choix entre deux types de véhicules d’investissement :  les investisseurs peuvent investir soit via un fonds, soit via un véhicule intégrant un mécanisme de titrisation de type CLO avec différentes tranches fonction du couple rendement-risque recherché

 

 

3,8

Mds d'euros en dette privée actifs réels et corporate

17

experts

de la gestion dette privée

3

continents
Europe, Amérique du nord, Asie

 

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