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Swing Pricing

Protection des porteurs contre l’effet de dilution des fonds

 

Préambule : Principes fondamentaux adoptés par Ostrum Asset Management

Soucieuse de préserver l’intérêt de ses porteurs sur le long terme, Ostrum Asset Management a choisi de déployer le mécanisme du swing pricing selon les modalités préconisées par la charte AFG.

La mise en œuvre du swing pricing concerne uniquement les fonds ayant intérêt à bénéficier de ce mécanisme. Les porteurs peuvent notamment consulter le prospectus pour disposer de cette information.

Le tableau ci-dessous vous indique les fonds pour lesquels Ostrum Asset Management a mis en place le swing pricing.

Un porteur qui souscrit ou rachète un montant inférieur au seuil de déclenchement n’a pas la garantie d’être exécuté sur une VL non swinguée. En effet, le franchissement d’un seuil de déclenchement s’apprécie globalement en prenant en compte l’ensemble de la collecte, à savoir le solde net des souscriptions/rachats de tous les porteurs.

D’autre part, Ostrum Asset Management a la possibilité de modifier à tout moment, notamment en cas de crise sur les marchés financiers, les paramètres du mécanisme du swing pricing.

Enfin une Foire Aux Questions vise à répondre aux différentes questions des porteurs portant sur le fonctionnement du mécanisme et sur ses impacts. Il s’applique aux clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF.

  • Ce document est disponible sur le site Internet d'Ostrum Asset Management.
  • Ce document est également disponible sur demande auprès du Service Client d'Ostrum Asset Management, en lui adressant un courriel à l’adresse ClientServicingAM@natixis.com ou par voie postale à :

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Service Client
43, avenue Pierre-Mendès-France – 75013 PARIS


Télécharger la FAQ - Swing Pricing

Le 3 avril 2018, Natixis Asset Management est devenue Ostrum Asset Management.