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Fusione per incorporazione della SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* da parte della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (*Il fondo non è registrato in Italia)

30.08.2018

Comunicazione al Bodacc sul progetto comune di fusione o scorporo nazionale

Per la società incorporante o beneficiaria dello scorporo:

denominazione sociale seguita, se il caso, dalla sigla:
NATIXIS CASH EURIBOR

forma giuridica:
Società d’investimento a capitale variabile

indirizzo della sede legale, ove consultare il progetto di fusione:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIGI

capitale iniziale: 38.112.254,31 euro

identificativo unico e menzione RCS, seguita dal nome della città del registro d'iscrizione: RCS PARIGI 350 958 401

Per le società incorporate o scorporate:

NATIXIS SECURITE JOUR*
*Il fondo non è registrato in Italia

forma giuridica:
Società d’investimento a capitale variabile

indirizzo della sede legale, ove consultare il progetto di fusione:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIGI

capitale: 38.112.254,31 euro

identificativo unico e menzione RCS, seguita dal nome della città del registro d'iscrizione: RCS PARIGI 343 217 782

Valutazione di attivo e passivo di ciascuna società partecipante di cui è previsto il trasferimento alla società incorporante o di nuova costituzione:

attivo:

si procederà alla valutazione del patrimonio netto della SICAV incorporante e della SICAV incorporata, con le stesse regole per entrambi gli OICVM, sotto la supervisione della società di revisione, il giorno stabilito dall’assemblea generale straordinaria della SICAV incorporante e della SICAV incorporata, per il calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni della SICAV incorporata e delle azioni "T (C)**" della SICAV incorporante, come eseguito quotidianamente per entrambi gli OICVM.                                      ** Questa classe non è offerta in Italia

passivo:

Rapporto di conversione dei diritti societari in ciascuna società partecipante:

A titolo indicativo, se la conversione dei titoli fosse stata fatta il 16 marzo 2018 sulla base del valore patrimoniale netto delle azioni della SICAV incorporata e di quello delle azioni "T (C)**" della SICAV incorporante al 15 marzo 2018, la fusione avverrebbe alle seguenti condizioni:
Valore patrimoniale netto per azione della SICAV incorporata (€ 56.674,18)                               = 3,7176
Valore patrimoniale netto iniziale per azione T(C)** della SICAV incorporante (€ 15.244,90)

Tenendo conto della decimalizzazione della azioni "T (C)**" della SICAV incorporante in decimillesimi e del coefficiente di conversione di cui in precedenza, gli azionisti della SICAV incorporata otterrebbero con la conversione 3,7176 azioni "T (C)**" della SICAV NATIXIS CASH EURIBOR e un conguaglio di € 0,04.
**Questa classe non è offerta in Italia


Importo previsto del premio di fusione o scorporo per ciascuna società partecipante:

Non applicabile

Data di firma del progetto comune di fusione o scorporo:

18 aprile 2018

Data e luogo di deposito presso il RCS per ciascuna società partecipante: 30 agosto 2018

Il prospetto informativo, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto nonché le relazioni periodiche più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della SICAV e presso la State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia) e Société Générale Securities Services S.p.A. (in breve anche SGSS, Via Benigno Crespi, 19A - MAC 2), Soggetti Incaricati dei Pagamenti della SICAV in Italia.

On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.