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Notice to shareholder - August 2018

31.08.2018

NATIXIS AM FUNDS

CHANGE OF NAME OF THE MANAGEMENT COMPANY AND APPOINTMENT OF A NEW DELEGATED INVESTMENT MANAGER

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30.08.2018

Zusammenlegung durch Aufnahme der SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert)

Veröffentlichung im Bodacc bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der Zusammenlegung oder der Abtrennung im Inland

Bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft oder durch die Abtrennung begünstigten Gesellschaft:

Firma, ggf. gefolgt von ihrer Abkürzung:
NATIXIS CASH EURIBOR

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

Höhe des Anfangskapitals: 38.112.254,31 Euro

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 350 958 401 RCS PARIS

Bezüglich der aufgenommenen oder abgetrennten Gesellschaften:

NATIXIS SECURITE JOUR*
*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

Höhe des Kapitals: 38.112.254,31 Euro

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 343 217 782 RCS PARIS

Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einer jeden teilnehmenden Gesellschaft, deren Übertragung an die neue oder aufnehmende Gesellschaft vorgesehen ist:

Vermögen:

Die Schätzung des Nettovermögens der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV wird gemäß den für die beiden OGAW geltenden identischen Regeln unter der Aufsicht der Abschlussprüfer an dem Tag vorgenommen, der von der außerordentlichen Hauptversammlung der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV für die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV und der „T (C)**“-Aktien der aufnehmenden SICAV, die bei beiden OGAW täglich vorgenommen wird, festgelegt wird:
** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert

Verbindlichkeiten:

Umtauschverhältnis für Gesellschaftsrechte an jeder der teilnehmenden Gesellschaften:

Als Anhaltspunkt: Hätte der Umtausch der Titel am 16. März 2018 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV und des anfänglichen Nettoinventarwerts der „T (C)**“-Aktien der aufnehmenden SICAV am 15. März 2018 stattgefunden, wäre die Zusammenlegung zu den folgenden Bedingungen erfolgt:
Nettoinventarwert der Aktie der eingebrachten SICAV (56.674,18 €)                                             = 3,7176
Ursprünglicher Nettoinventarwert der Aktienklasse T (C)** der aufnehmenden SICAV (15.244,90 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „T (C)**“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses hätten die Aktionäre der eingebrachten SICAV anlässlich des Umtauschs 3,7176 Aktien der Klasse „T (C)**“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,04 € erhalten.
**Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert

Vorgesehene Höhe des Zusammenlegungs- oder Abtrennungsaufschlags für die jeweilige teilnehmende Gesellschaft:

Entfällt

Datum der Unterzeichnung des gemeinsamen Zusammenlegungs- oder Abtrennungsvorhabens:

18. April 2018

Datum und Ort der RCS-Eintragung einer jeden teilnehmenden Gesellschaft: 30. August 2018

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 Paris . Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com
- oder auf der Website www.ostrum.com

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30.08.2018

NATIXIS CASH EURIBOR

EINBERUFUNG

Die Aktionäre der Gesellschaft werden in erster Einberufung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung in 43  avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, am 1. Oktober 2018 um 14:00 Uhr am Sitz der SICAV eingeladen, um über die nachfolgende Tagesordnung zu beraten.

Bei Beschlussunfähigkeit werden die Aktionäre der Gesellschaft  am 18. Oktober 2018 um 14:00 Uhr erneut einberufen.

TAGESORDNUNG

1. Verlesung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers zum Projekt der Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
2. Verlesung und Annahme des gemeinsamen Projekts der Zusammenlegung, das die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR vorsieht.
3. Genehmigung der Vergütung für die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS SECURITE JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
4. Erteilung von Befugnissen
5. Verlesung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers zum Projekt der Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
6. Verlesung und Annahme des gemeinsamen Projekts der Zusammenlegung, das die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR vorsieht.
7. Genehmigung der Vergütung für die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
8. Erteilung von Befugnissen
9. Verlesung der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers zum Projekt der Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV ABSOLU VEGA* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
10. Verlesung und Annahme des gemeinsamen Projekts der Zusammenlegung, das die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV ABSOLU VEGA* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR vorsieht.
11. Genehmigung der Vergütung für die Zusammenlegung durch Übernahme der SICAV 
ABSOLU VEGA* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR
12. Erteilung von Befugnissen
13. Verlesung und Genehmigung des Berichts des Verwaltungsrats über die Änderung von Artikel 3 der Satzung, „Bezeichnung“
14. Aktualisierung der Satzung
15. Bevollmächtigung zur Durchführung von Formalitäten
*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert
--------

Jeder Aktionär kann unabhängig von der Anzahl an Aktien, die er hält, an dieser Versammlung teilnehmen oder sich dort durch seinen Ehepartner, seinen eingetragenen Partner oder einen anderen Aktionär vertreten lassen. Jedoch können nur solche Aktionäre an dieser Versammlung teilnehmen, sich dort vertreten lassen oder per Abstimmung auf dem Postweg teilnehmen, die vorab ihre Eigenschaft nachgewiesen haben:

- Inhaber von Namensaktien müssen zwei Tage vor dem Datum der Versammlung in den Registern der Gesellschaft eingeschrieben sein.

- Inhaber von Inhaberaktien müssen innerhalb derselben Frist eine Teilnahmebestätigung beim zuständigen Vermittler hinterlegen, die die ordnungsgemäße Eintragung ihrer Aktien belegt.

Aktionäre, die an dieser Versammlung teilnehmen möchten, erhalten auf Anfrage eine Einlasskarte.

Jeder Aktionär, der nicht persönlich an dieser Versammlung teilnimmt, kann zwischen drei anderen Möglichkeiten wählen:

- Erteilung einer Vollmacht an seinen Ehepartner, eingetragenen Partner oder einen beliebigen anderen Aktionär;
- Erteilung einer Vollmacht an die Gesellschaft ohne Angabe eines Vollmachtnehmers
- Abstimmung auf dem Postweg

Ein Formular für die Abstimmung auf dem Postweg oder per Vollmacht wird jedem Aktionär zur Verfügung gestellt, der dies bis spätestens sechs Tage vor der Versammlung per Einschreiben mit Rückschein bei OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 PARIS oder bei der Zahl- und Informationsstelle, CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D- 80939 München, beantragt. Solche Formulare werden nur dann berücksichtigt, wenn sie spätestens zwei Tage vor der Versammlung bei OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS, eingehen.

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 Paris . Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com
- oder auf der Website www.ostrum.com


Der Verwaltungsrat

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30.08.2018

Zusammenlegung durch Aufnahme der SICAV ABSOLU VEGA* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert)

Veröffentlichung im Bodacc bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der Zusammenlegung oder der Abtrennung im Inland
Bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft oder durch die Abtrennung begünstigten Gesellschaft:
Firma, ggf. gefolgt von ihrer Abkürzung:
NATIXIS CASH EURIBOR
Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)
Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Höhe des Anfangskapitals: 38.112.254,31 EUR
Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 350 958 401 RCS PARIS
Bezüglich der aufgenommenen oder abgetrennten Gesellschaften:
ABSOLU VEGA*
*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert
Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)
Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Höhe des Kapitals: 7.622.450,86 Euro
Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 393 326 574 RCS PARIS
Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einer jeden teilnehmenden Gesellschaft, deren Übertragung an die neue oder aufnehmende Gesellschaft vorgesehen ist:
Vermögen:
Die Schätzung des Nettovermögens der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV wird gemäß den für die beiden OGAW geltenden identischen Regeln unter der Aufsicht der Abschlussprüfer an dem Tag vorgenommen, der von der außerordentlichen Hauptversammlung der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV für die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV und der „T (C)**“-Aktien der aufnehmenden SICAV, die bei beiden OGAW täglich vorgenommen wird, festgelegt wird:
** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert
Verbindlichkeiten:
Umtauschverhältnis für Gesellschaftsrechte an jeder der teilnehmenden Gesellschaften:
Als Anhaltspunkt: Hätte der Umtausch der Titel am 16. März 2018 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Aktien der eingebrachten SICAV und des anfänglichen Nettoinventarwerts der „T (C)**“-Aktien der aufnehmenden SICAV am 15. März 2018 stattgefunden, wäre die Zusammenlegung zu den folgenden Bedingungen erfolgt:
Nettoinventarwert der Aktie der eingebrachten SICAV (2.731,81 €)                   =0,1791 Ursprünglicher Nettoinventarwert der „T (C)**“-Aktie der aufnehmenden SICAV (15.244,90 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „T (C)**“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses hätten die Aktionäre der eingebrachten SICAV anlässlich des Umtauschs 0,1791 Aktien der Klasse „T (C)**“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,08 € erhalten.

** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert

Vorgesehene Höhe des Zusammenlegungs- oder Abtrennungsaufschlags für die jeweilige teilnehmende Gesellschaft:
Entfällt
Datum des gemeinsamen Zusammenlegungs- oder Abtrennungsvorhabens:
17. April 2018
Datum und Ort der RCS-Eintragung einer jeden teilnehmenden Gesellschaft: 30. August 2018


Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 Paris . Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com
- oder auf der Website www.ostrum.com

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30.08.2018

Zusammenlegung durch Aufnahme der SICAV NATIXIS INSTITUTIONS JOUR* durch die SICAV NATIXIS CASH EURIBOR (*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert)

Veröffentlichung im Bodacc bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der Zusammenlegung oder der Abtrennung im Inland

Bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft oder durch die Abtrennung begünstigten Gesellschaft:

Firma, ggf. gefolgt von ihrer Abkürzung:
NATIXIS CASH EURIBOR

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

Höhe des Anfangskapitals: 38.112.254,31 Euro

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 350 958 401 RCS PARIS

Bezüglich der aufgenommenen oder abgetrennten Gesellschaften:

NATIXIS INSTITUTIONS JOUR*
*Der Fonds ist nicht in Deutschland registriert

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
43 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS

Höhe des Kapitals: 18.751.229,12 Euro

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 338 229 974 RCS PARIS

Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einer jeden teilnehmenden Gesellschaft, deren Übertragung an die neue oder aufnehmende Gesellschaft vorgesehen ist:

Vermögen:

Die Schätzung des Nettovermögens der eingebrachten SICAV und der aufnehmenden SICAV wird gemäß den für die beiden OGAW geltenden identischen Regeln unter der Aufsicht der Abschlussprüfer an dem Tag vorgenommen, der von der außerordentlichen Hauptversammlung der aufnehmenden SICAV und der eingebrachten SICAV für die Berechnung des Nettoinventarwerts der C**- und D**-Aktien der eingebrachten SICAV sowie der „RC“- und „RD**“-Aktien der aufnehmenden SICAV, die bei beiden OGAW täglich vorgenommen wird, festgelegt wird:
** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert

Verbindlichkeiten:

Umtauschverhältnis für Gesellschaftsrechte an jeder der teilnehmenden Gesellschaften:

1. Als Anhaltspunkt: Hätte der Umtausch der Titel am 16. März 2018 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der C**-Aktie der eingebrachten SICAV und des Nettoinventarwerts der „RC“-Aktie der aufnehmenden SICAV am 15. März 2018 stattgefunden, wäre die Zusammenlegung zu den folgenden Bedingungen erfolgt:
Nettoinventarwert der Aktienklasse (C**) der eingebrachten SICAV (39.941,83 €)                      = 0,9641
Nettoinventarwert der Aktienklasse „RC“ der aufnehmenden SICAV (41.428,82 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „RC“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses hätten die Aktionäre der eingebrachten SICAV anlässlich des Umtauschs 0,9641 Aktien der Klasse „RC“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,30 € erhalten.
** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert


2. Als Anhaltspunkt: Hätte der Umtausch der Titel am 16. März 2018 auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der (D**)-Aktie der eingebrachten SICAV und des Nettoinventarwerts der „R (D)**“-Aktie der aufnehmenden SICAV am 15. März 2018 stattgefunden, wäre die Zusammenlegung zu den folgenden Bedingungen erfolgt:
Nettoinventarwert der Aktienklasse (D**) der eingebrachten SICAV (23.227,41 €)                                      = 1,5236
Ursprünglicher Nettoinventarwert der Aktienklasse „RD*“ der aufnehmenden SICAV (15.244,90 €)

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien der Klasse „RD**“ der aufnehmenden SICAV und des nachstehend ermittelten Umtauschverhältnisses hätten die Aktionäre der eingebrachten SICAV anlässlich des Umtauschs 1,5236 Aktien der Klasse „RD**“ der SICAV NATIXIS CASH EURIBOR und eine Ausgleichszahlung von 0,13 € erhalten.
** Diese Aktienklasse ist nicht in Deutschland registriert

Vorgesehene Höhe des Zusammenlegungs- oder Abtrennungsaufschlags für die jeweilige teilnehmende Gesellschaft:

Entfällt

Datum der Unterzeichnung des gemeinsamen Zusammenlegungs- oder Abtrennungsvorhabens:

30. April 2018

Datum und Ort der RCS-Eintragung einer jeden teilnehmenden Gesellschaft: 30. August 2018

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank, Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München
- am Gesellschaftssitz von OSTRUM Asset Management, 43 avenue Pierre Mendès-France -75013 Paris . Die Dokumente werden binnen acht Geschäftstagen zugestellt.
- per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com
- oder auf der Website www.ostrum.com

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16.08.2018

EINBERUFUNG NATIXIS SOUVERAINS EURO

Die Anteilinhaber der Gesellschaft werden darüber in Kenntnis gesetzt, dass die außerordentliche Hauptversammlung, die am Dienstag, 14. August 2018 um 09:00 Uhr stattfand, aufgrund eines nicht erreichten Quorums keine rechtskräftigen Beschlüsse fassen konnte.

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On 3 April 2018, Natixis Asset Management became Ostrum Asset Management.